池州市公共资源交易管理中心

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 池州市公共资源交易管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市公共资源交易管理中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市公共资源交易管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 池州市公共资源交易管理中心概况

一、 主要职责

根据市编委《关于同意调整市直单位有关机构编制事项的批复》（池编〔2020〕22号）规定，市公共资源交易管理中心主要职责明确为：贯彻执行党和国家公共资源交易的方针、政策；牵头拟定全市公共资源交易平台发展规划，统筹全市公共资源交易平台的建设和管理；指导和监管全市公共资源交易违反交易规则行为的现场处置和查处工作，协调行业监管工作，负责全市公共资源交易代理机构的管理；指导和监管全市公共资源交易档案工作；完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市公共资源交易管理中心2021年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 池州市公共资源交易管理中心2021年度

部门决算表

 

池州市公共资源交易管理中心2021年度部门决算表见附件1-8

附件1、收入支出决算总表

附件2、收入决算表

附件3、支出决算表

附件4、财政拨款收入支出决算总表

附件5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 池州市公共资源交易管理中心2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计704.37万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计704.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加58.63万元，增长9.08%，主要原因：一是人员增加，相关经费增加；二是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计438.72万元，其中：财政拨款收入339.28万元，占77.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入99.45万元，占22.67%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计341.31万元，其中：基本支出184.25万元，占53.98%；项目支出157.06万元，占46.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计341.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计341.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加74.21万元，增长27.80%，主要原因是：一是人员增加，相关经费增加；二是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出339.28万元，占本年支出的99.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.21万元，增长28.00%。主要原因是：一是人员增加，相关经费增加；二是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出339.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255.51万元，占75.31%;教育（类）支出20.90万元，占6.16%；社会保障和就业（类）支出17.62万元，占5.19%；卫生健康（类）支出3.32万元，占0.98%；商业服务业（类）支出22.00万元，占6.48%；住房保障（类）支出19.93万元，占5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.64万元，支出决算为339.28万元，完成年初预算的37.18%。决算数小于预算数的主要原因:一是2021年财政安排的预算中平台功能提升项目419.50万元未拨付；二是部分资金跨年度支付。其中:基本支出182.22万元，占53.71%；项目支出157.06万元，占46.29%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为884.95万元，支出决算为255.11万元，完成年初预算的28.83%，决算数小于预算数的主要原因是2021年财政安排的预算中平台功能提升项目419.50万元未拨付。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是是追加2020年度招商引资奖。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2020年度一次性奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为5.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2020年度一次性奖励。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2020年度一次性奖励。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.48万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为8.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出182.22万元，其中：人员经费172.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.45万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市公共资源交易管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市公共资源交易管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市公共资源交易管理中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，池州市公共资源交易管理中心政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市公共资源交易管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门2021年度纳入部门预算的非运转类项目支出共2个，因平台功能提升项目419.50万元财政未拨款，项目未实施，故未开展绩效自评。对电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目110万元全面开展了绩效自评，占非运转类项目预算总额的19.72%。从评价情况看，各项目标年度绩效指标完成较好，执行过程中产生良好的社会效益，达到预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位全年坚持过“紧日子”，大力压缩一般性支出，较好的完成各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度各方面等均取得良好的执行效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

池州市公共资源交易管理中心在2021年度部门决算中反映“电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统”项目绩效自评结果。

电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为110万元，执行数为66.9万元，完成预算的60.82%。项目绩效目标完成情况：一是交易项目数年度指标值为5000个，全年实际值为9219个；二是系统正常运行率年度指标值为99%，全年实际值为99%；三是系统故障修复时间年度指标值为0.5小时，全年实际值0.5为小时；四是系统运行维护响应时间年度指标值为20分钟，全年实际值为20分钟；五是软件开发费用年度指标值为35万元，全年实际值35万元；六是驻场人员服务费用年度指标值为23.80万元，全年实际值为23.80万元；七是减少市场主体交易成本年度指标值为1亿，全年实际值为1.4亿；八是提高交易效率年度指标值为50%，全年实际值为70%；九是市场主体满意度年度指标值为96%，全年实际值为98.07%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称			电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目
主管部门			市政府			实施单位
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	110		66.9		10	60.82%
			其中：本年财政拨款	110		66.9		-	60.82%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：建设信息化系统，更好的业务发展需要。  目标2：保障信息系统安全稳定运行。  目标3：满足办公一体化，提高工作效率。					推进公共资源电子化交易，提高交易效率，节约交易成本。
	存在的问题：					整改的措施与建议：
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	交易项目数		12	5000	9219	12
		质量指标	系统正常运行率		10	99%	99%	10
		时效指标	系统故障修复响应时间		10	0.5小时	0.5小时	10
			系统运行维护响应时间		6	20分钟	20分钟	6
		成本指标	软件开发费用		6	35万	35万	6
			驻场人员服务费用		6	23.8万	23.8万	6
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	减少市场主体交易成本		15	1亿	1.4亿	15
			提高交易效率		15	50%	70%	15
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影 响指标
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	市场主体满意度		10	96%	98.07%	10
		……
总分					100

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分 名词解释

    

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

 

2021年度电子化交易平台运营维护及电子档案管理系统项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻公共资源交易平台“省市共建、市县一体”，推进公共资源交易“长三角一体化”发展，实现全流程电子化交易，提升电子化交易平台服务水平，加强电子化监管，我中心积极建设升级池州市公共资源电子交易系统。通过不断完善电子交易系统功能和电子化招标文件、评分办法示范文本，规范电子化交易流程；部署开标直播设备和电子交易平台不见面开标系统，降低开标现场疫情防控风险，减少市场主体交易成本；建设远程异地评标系统和皖事通专家云签名系统，扫除专家电子化评标评审障碍。持续推进电子化交易平台建设水平，有效地保障了统筹疫情防控和经济社会发展工作的推进，大幅提升了平台服务效能，全面提升公共资源交易各方主体满意度。

（二）项目绩效目标

建设统一、规范、便捷、高效的市县一体化公共资源交易平台，实现建设工程、政府采购、土地矿权、产权交易等公共资源交易活动全流程电子化，提升平台服务效能，加强公共资源交易在线监管，保障交易活动公开透明，实现“阳光交易”、“零跑路交易”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2021年，池州市公共资源电子交易系统建设维护专项资金年度绩效目标包括产出指标、效益指标和满意度指标三大类一级绩效指标，共设置9项具体指标。

产出指标6个：交易项目数（考察使用公共资源电子交易系统开展交易的项目总数）、系统正常运行率（考察电子交易系统全年系统正常运行时间占比情况）、系统故障修复响应时间（考察系统故障修复的及时性）、系统运行维护响应时间（考察运行维护的及时性）、软件开发费用（考察软件开发费用使用情况）、驻场人员服务费用（保证驻场人员服务的质量）。

效益指标2个：减少市场主体交易成本（考察使用电子化交易后为市场主体节约的成本）、提高交易效率（考察电子交易系统提高交易效率的情况）。

满意度指标1个：市场主体满意度（考察市场主体使用电子交易系统的满意程度）。

(二)绩效评价标准

一是交易项目数年度指标值为5000个，全年实际值为9219个；二是系统正常运行率年度指标值为99%，全年实际值为99%；三是系统故障修复时间年度指标值为0.5小时，全年实际值0.5为小时；四是系统运行维护响应时间年度指标值为20分钟，全年实际值为20分钟；五是软件开发费用年度指标值为35万元，全年实际值35万元；六是驻场人员服务费用年度指标值为23.80万元，全年实际值为23.80万元；七是减少市场主体交易成本年度指标值为1亿，全年实际值为1.4亿；八是提高交易效率年度指标值为50%，全年实际值为70%；九是市场主体满意度年度指标值为96%，全年实际值为98.07%。

（三）绩效评价工作过程

根据池州市财政局关于印发《市级2021年度部门决算公开工作方案》的通知要求，我中心对2021年池州市公共资源电子交易系统建设运营项目开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价。

三、综合评价情况及评价结论

1-12月，全市公共资源交易项目9219个，同比增长12.06%；成交金额251.5199亿元，同比增长158.08%。市本级全流程电子化交易率98.51%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为深入贯彻落实《整合建立统一的公共资源交易平台工作方案》（国办发〔2015〕63号）、《安徽省整合建立统一的公共资源交易平台实施方案》（皖政办〔2015〕64号）等要求，对照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》和安徽省公共资源交易平台系统数据规范，建设运营市县一体公共资源电子交易系统。

（二）项目过程情况

该项目于2014年立项并通过公开招标确定江苏国泰新店软件有限公司为系统开发公司，2019年底引入杭州品茗信息技术有限公司作为第三方交易系统开发公司。2021年5月我中心与江苏国泰新店软件有限公司合同到期后，结束与其合作，继续采用杭州品茗信息技术有限公司作为系统运维服务公司。

（三）项目产出情况

2020年，池州市公共资源电子交易系统共完成交易项目9219个，提出开发需求255个，完成开发需求239个。无故障率为99%，故障响应平均时间小于20分钟，故障修复平均时间小于30分钟，基本完成了全年目标。同时完成电子交易系统云服务器迁移，建设电子档案系统，完成与省专家库、市住建信用平台等平台对接工作，电子化交易平台建设水平显著提升。

（四）项目效益情况

1、减少市场主体交易成本

2021年，全市公共资源交易项目市场主体总投标家次为75257次，节约市场主体纸质标书费用、差旅费等相关费用约1.4亿元。全年市本级项目投标人使用电子保函代替投标保证金总额约78.4亿元，盘活企业资金，优化企业交易环境。

2、提高交易效率

通过电子化交易大幅缩短项目场内流转周期，推进“一日办结”制服、市场主体“零跑路”制度，交易流程全部在线上完成，市场主体交易全过程无需到中心现场，中心各部门在电子交易系统内收到的受理、见证事情均在当日办结，受理、见证流程全部在网站公示。提高交易效率的同时，缓解开评标场地资源不足的问题，避免开标现场投标人聚集产生的疫情防控风险，提升了公共资源交易透明度、便捷度、满意度。

五、主要经验及做法

(一)加强“数据共享”

充分发挥平台数据共享优势，让“数据”多跑路、市场主体少跑路。对接全省统一市场主题库，推进CA证书全省互认，实现市场主体“一次注册、全省共享，一次办理、全省通用”。

（二）推进“阳光交易”

运用大数据分析技术，加强非法围串标行为标前预警检测，为监管部门提供围串标线索。统筹标前、标中、标后监管，实现电子化在线监管，建设全市统一的公共资源交易信息发布平台、发布标准、发布流程、发布时限，实现交易流程公开透明。

（三）探索“智能应用”

实现公共资源交易活动从纸质、线下交易向全流程电子化交易的基础上，探索手机终端智能化交易应用，开发电子交易系统手机端APP，推进交易信息随手、交易流程手机办理，提升公共资源交易活动便捷度。上线皖事通专家云签名系统，降低对专家锁等物理介质的依赖，避免专家锁损坏、未携带导致评标时间延误，多角度探索公共资源交易智能化发展方向。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无