原池州市信息办2018年部门决算情况  

2019年9月

目  录

 

    第一部分 原池州市信息办概况

    一、部门职责

    二、机构设置

  第二部分 原池州市信息办2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 原池州市信息办2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名词解释

 原池州市信息办公室2018年部门决算情况

 

    第一部分 原池州市信息办公室概况

    一、部门职能

根据市编办《关于印发〈池州市信息办公室机构编制方案〉的通知》（池编〔2012〕38号）和《关于市信息办公室增加职责等机构编制事宜的批复》（池编〔2013〕33号）文件规定，市信息办公室主要职责是：

    1、贯彻执行国家、省有关互联网宣传管理、政务公开、电子政务和信息工作的法律法规和方针政策，拟订互联网宣传管理、政务公开、电子政务和信息工作发展规划、计划并组织实施；

    2、负责全市互联网宣传管理工作，组织、协调网上宣传和舆论引导工作，依法查处违法违规网站；

    3、指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理，负责全市网络新闻业务及其他相关业务的有关审批和日常监管工作；

    4、负责全市政务公开工作；

    5、负责全市电子政务建设与管理工作，承担全市电子政务骨干网络及政务信息系统建设与管理工作；

    6、负责市政府门户网站、市政府信息公开网站的建设、运行、维护和管理；

    7、指导全市互联网宣传管理、政务公开、电子政务和信息工作；

    8、统筹协调和指导全市政务微博、微信建设与管理工作，承担市级官方政务微博、微信建设管理和运行维护；

    9、统筹推进“数字池州”建设和应用，承担“数字池州”总体规划、项目审核、方案审查、过程监管等工作，协调部门应用项目建设，承担“数字池州”建设协调领导小组办公室日常工作。

    10、完成市委、市政府领导交办的其他事项。

    二、机构设置

    从决算单位构成看，原池州市信息办公室2018年度部门决算仅包括办本级决算，与预算比较，减少1户。主要原因是办属事业单位电子信息中心财务，经原办主任办公会议研究决定已于2018年9月1日起并入原信息办本级单位核算。

    纳入原池州市信息办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市信息办公室本级

 

    第二部分 原池州市信息办2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计1825.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1825.38万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1188.32万元，增长186.53%， 主要原因：一是财政拨付社会服务管理信息化PPP项目经费；二是财政拨付互联网+政务服务基础配套设施建设经费。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1799.98万元，其中：财政拨款收入1795.16万元，占99.73%；其他收入4.82万元，占0.27%。

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计1756.09万元，其中：基本支出157.05万元，占8.94%，其中一般公共服务支出125.98万元、社会保障和就业支出18.34万元、住房保障支出13.17万元；项目支出1599.04万元，占91.06%，其中一般公共服务支出1563.44万元；教育支出35.17万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计1795.16万元,支出总计1756.09万元。与2017年相比，收、支总计各增加1322.57万元，增长279.86%， 主要原因：一是财政安排社会服务管理信息化PPP项目经费支出；二是财政拨付互联网+政务服务基础配套设施建设经费。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款收入1795.16万元，占本年收入的97.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1283.57万元，增长271.60%。主要原因一是财政安排社会服务管理信息化PPP项目经费；二是财政拨付互联网+政务服务基础配套设施建设经费。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出1756.09万元，占本年支出的97.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1283.50万元，增长271.59%。主要原因一是财政安排社会服务管理信息化PPP项目经费；二是财政拨付互联网+政务服务基础配套设施建设经费。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出1756.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1689.41万元，占96.20%;教育（类）支出35.17万元，占2.00%；社会保障和就业（类）支出18.34万元，占1.04%；住房保障（类）支出13.17万元，占0.75%。

    （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1911.64万元，支出决算为1756.09万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因:

    其中:基本支出157.05万元，占8.94%；项目支出1599.04万元，占91.06%。具体情况如下：

    1、“一般公共服务支出”年初预算为1881.42万元，支出决算为1689.41万元，比年初预算减少192.01万元，完成年初预算的89.79%，决算数小于预算数的原因压缩预算开支项目。

    2、“社会保障和就业支出”年初预算为13.83万元，支出决算为18.34万元，比年初预算增加4.51万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于预算数的原因是清理职工养老金职业年金单位支付部分增加所致。

    3、“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为4.49万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不一致的原因是年中预算调整。

    4、“住房保障支出”年初预算为11.90万元，支出决算为13.17万元，比年初预算增加1.27万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于预算数的原因是职工公积金缴纳的工资基数上涨所致。

    5、“教育支出”年初预算为0万元，支出决算为35.17万元，比年初预算增加35.17万元。决算数大于预算数的原因是支付职工2017年终政府目标考核奖。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出157.05万元，其中人员经费130.43万元，主要包括：基本工资43.45万元、津贴补贴27.26万元、奖金10.92万元、社会保障缴费17.63万元、其他工资福利支出4.07万元，生活补助5.42万元；公用经费26.62万元，主要包括：办公费3.64万元、邮电费1.57万元、差旅费2.11万元、会议费0.35万元、培训费1.47万元、公务接待费0.74万元、劳务费1.07万元，工会经费3.96万元、福利费1.00万元，其他交通费用8.76万元、其他商品服务支出1.21万元，办公设备购置费0.44万元等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    池州市信息办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    2018年度，池州市办公室机关运行经费支出26.62万元，比2017年减少19.51万元，减少42.29%，主要原因是办公费与差旅费减少所致。

    （二）政府采购支出情况。

    2018年度，池州市信息办政府采购支出总额1195万元，其中：政府采购货物支出1125万元，政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额1195万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日，池州市信息办公室无车辆、无价值200万以上的大型设备。

 （四）关于2018年度预算绩效情况说明

    2018年，池州市信息办公室按照指向明确、合理可行的原则，对“社会服务管理信息化PPP”项目 编制了绩效目标，涉及财政资金1500万元。全年组织对“社会服务管理信息化PPP”项目进行了绩效考核，涉及财政资金1500万元。考核结果显示，该项目基本达到了预期绩效目标,完成了当年度工作目标。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表